I Den Här Artikeln:

Ett företags kassaflödesanalys visar sina kassaflöden och utflöden under en redovisningsperiod. I redogörelsen kategoriseras kassaflöden i tre sektioner: verksamhetsverksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet. Summan av varje sektions totala kassaflöden motsvarar antingen en nettoökning eller nettoförsving i bolagets kassa för räkenskapsperioden. En nettoförlust innebär att bolaget hade en större mängd utgående pengar än kassaflöden. Du kan beräkna ett företags nettoförlust i kontanter genom att granska sitt kassaflödesanalys för att bestämma i vilken utsträckning ett företag spenderar pengar.

Hur man visar nettokörningen i kontanter: kontanter

Mer kassaflöden än inflöden leder till en netto minskning av kontanter.

Steg

Hitta mängderna av ett företags kassaflöde från rörelseverksamheten, kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamheten som anges i kassaflödesanalysen. Ett kassaflödesanalys visar negativa belopp eller utbetalningar i parentes. Tänk exempelvis att ett företags kassaflödesanalys visar 100 000 dollar i kassaflöde från operativ verksamhet, (150 000 USD) i kassaflöde från investeringsverksamhet och (5 000 USD) i kassaflöde från finansieringsverksamheten.

Steg

Lägg till kassaflöde från den löpande verksamheten och kassaflödet från investeringsverksamheten. I exemplet lägger du till $ 100.000 och - $ 150.000. Resultatet är - $ 50.000.

Steg

Lägg till ditt resultat i kassaflöde från finansieringsverksamheten för att beräkna nettotillväxten i kontanter för räkenskapsperioden. Ett negativt resultat motsvarar en netto minskning, medan ett positivt resultat representerar en nettoökning. I exemplet lägger du till - $ 50.000 och - $ 5.000. Resultatet är - $ 55.000. Detta innebär en nettoförsättning på $ 55 000 i kontanter för räkenskapsperioden.


Video: